亚洲城官网下载-公募基金Q2风云变幻:结构性凸显 资金抱团消费+科技

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  原标题:公募基金二季度风云变幻:结构性凸显, 资金抱团消费、科技板块

  来源:21世纪经济报道

  截至7月21日,公募基金2020年二季报已全部披露,二季度国内市场回暖,结构性凸显,资金抱团消费、科技板块,而房地产、农林牧渔、建筑材料等成为超低配行业。

  银河基金经理张杨在银河主题混合2020年第二季度报告中指出,二季度市场体现为在消费和科技双重引领下整体市场不断活跃,市场持续上涨,基金重仓股赚钱效应突出。

  二季度“宠儿”:消费、科技板块

  从二季度基金持股变化来看,二季度基金布局结构性凸显,资金向消费、科技、医药集中。

  Wind数据显示,公募基金二季度持股基金数排在前十位的个股分别是贵州茅台立讯精密五粮液长春高新恒瑞医药宁德时代迈瑞医疗恒生电子中国平安隆基股份

  其中,在二季度期间,有430只公募基金持仓贵州茅台,比上季度新增67只基金;391只基金布局立讯精密,相比上季度244只持股新增147只基金;299只基金持仓五粮液,比一季度新增111只基金。

  此外,持仓恒瑞医药、药明康德等医药生物类的基金数也有不同程度的增加;布局中国平安、招商银行万科A等金融、地产股的基金数相比一季度有所减少。

  以银华基金调仓情况为例。7月20日的数据显示,银华旗下分别有11只主动权益基金在二季度加仓了长春高新和恒瑞医药,对长春高新加仓最多的是银华核心价值优选,加仓了32万股,对恒瑞医药加仓最多的是银华富裕主题,加仓了196.37万股。

  从布局行业来看,申万一级行业中公募基金持仓占比前五的行业为医药生物、食品饮料、电子、计算机和电气设备,持仓占比依次为20.87%、14.37%、13.20%、7.65%、5.66%,合计占比为61.75%。

  与2020年一季度相比,2020年二季度公募基金持仓占比提升前五的行业为医药生物、电气设备、电子、休闲服务、化工,分别提升3.30、2.26、1.70、1.12、0.87 个百分点,二季度公募基金持仓占比下降前五的行业为房地产、银行、农林牧渔、非银金融和建筑材料,分别下降2.36、1.47、1.44、0.92、0.90 个百分点。

  后市继续看好消费、科技

  在市场向好的背景下,今年下半年基金投资如何布局?业内人士普遍认为,下半年仍然看好“科技+消费”投资主线,也可以在低估领域寻找企业的价值回归。

  香颂资本董事沈萌此前在与记者交流时表示,虽然整个市场的上涨基础不扎实,但是头部消费和科技替代仍将是相当长时间内的主线。

  汇添富基金经理胡昕炜在汇添富消费行业混合2020年第二季度报告中指出,消费行业在当前仍是A股市场性价比较高的板块之一。“我们将一如既往寻找受益于中国经济增长、受益于消费升级的优质公司,淡化短期波动,着眼于中长期,投资质地优秀、管理层卓越的优质公司,分享经济成长和企业发展。”胡昕炜表示。

  诺德基金郝旭东强调,当前仍然看好科技+消费作为结构性牛市的主线。现在,以5G为代表的新一轮科技周期已经开启,需要充分重视这一技术进步带来的投资机会。消费方面,高端白酒自2015年开始的复苏周期至今已持续五年,国民消费升级的趋势并未发生变化,部分调味品、小食品也呈现出消费升级的趋势,在目前的人均可支配收入水平下,消费升级大概率将会一直持续。

  南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博表示,市场上半年行业表现极度分化,科技、消费、医药表现非常好,传统金融地产周期则较差。下半年市场的结构有两种可能性,第一种是领域不变,但是行情从一线龙头扩散到二三线;第二种是领域切换,金融地产周期大幅补涨。(作者:蹇卿兰)

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责任编辑:张熠

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